操盤心法-萬九關卡震盪 AI多頭趨勢不變

操盤心法-萬九關卡震盪 AI多頭趨勢不變

加權指數1130226(日線圖)

總經與盤勢分析:國際貨幣基金(IMF)調高美國GDP至2.1%,背後原因來自制造業庫存去化告一段落,及就業市場穩健帶動消費;觀察美國1月ISM製造業指數創波段新高49.1、1月新增非農就業人口達35.3萬人,聯準會(Fed)褐皮書顯示美國經濟優於上次。

然隨着美國經濟穩健,引發薪資降幅緩慢,服務業通膨導致美國物價黏性足,其中,美國公佈1月CPI年增3.1%、核心年增率3.9%,紛紛高於預期;另外,1月PPI月增0.3%也較2023年12月的月減0.2%來得高,Fed對抗通膨任務還未完成,近期Fed委員普遍傾向需等待通膨降至2%更具信心後才具備降息條件,宣示需對降息採取謹慎措施。

市場如今認爲Fed在3月或5月降息的可能性很低,普遍認爲降息的週期要從6月或7月開始,全年降息幅度從6碼縮至3.5碼,帶動美債殖利率從年初3.8%上升至4.3%;然降息時間及幅度不如市場預期,美股受此影響程度有限,主要理由是美國經濟強勁,勞動市場穩健,且AI產業趨勢帶動美國科技股走勢強勁。

觀察美國90%企業已公佈去年第四季財報,獲利成長從財報前1.4%上修至7.7%,2024年可望增長8.7%。受惠AI科技股好的財報表現,對股價帶來激勵,今年以來科技股持續領漲美股,道瓊、S&P500、那斯達克、費半指數紛紛創下新高。

臺股農曆年後開紅盤第一天跳空大漲548點,強勢反應農曆長假期間美國科技股的AI產業趨勢,目前臺股短中長期均線皆呈多頭排列,大盤成交量也呈現交投熱絡。此波臺股從年初17,151點上漲至19,012點,短線漲幅已大,近期19,000點整數關卡出現追價意願謹慎的現象;然觀察臺股技術面價量配合得宜,且類股輪動健康,在此波跳空缺口18,561點未跌破之前,大盤仍偏多看待。

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投資建議:AI產業從2023年強勢上漲以來,2024年初至今仍是市場最熱絡的標的,市場關注的焦點由科技七巨頭:Meta、Apple、Amazon、Tesla、NVIDIA、微軟、Google,轉成科技五雄:NVIDIA、AMD、微軟、臺積電、博通,可見AI產業聚焦了市場最大的目光。

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作爲領頭羊的NVIDIA近日股價狂飆,一路超車亞馬遜、Google母公司Alphabet,躍升爲全美市值第三大企業,NVIDIA上週2/21公佈的財報表現支持了股價的強勢上漲,2023年第四季營收較2022年同期暴增265%,金額達221億美元,超越市場預估的206億美元,淨利成長到122.9億美元,調整後每股盈餘爲5.16億美元,年增486%,再度超越分析師預期的4.64美元。

臺股AI供應鏈則以臺積電爲領頭羊,農曆年後創下709元歷史新高價,1月的法說也釋出今年營收季季高的走勢,股價強勢整理,2024年開年來的走勢已經可預見AI產業的科技趨勢將可貫穿2024年臺股一整年。

NVIDIA在3月18日的GTC大會將展示AI、汽車及機器人技術,其中市場矚目B100系列發表,另外2024第二季GH200及H200也將上市,從NVIDIA規劃的資料中心路線圖可見,散熱的技術升級勢在必行,目前的氣冷解決方案3DVC+雙轉軸風扇,將隨着B100、B200、GH200、GB200新品規劃藍圖,逐漸轉往水冷液冷解決方案,晶片的功耗瓦數也從700W往1,000W,1,200W甚至1,500W邁進,水冷的六大部件包括水冷板、液冷分配氣(CDU)、分歧管(CDM)、幫浦、機櫃、風扇背門,水冷整體解決方案可達4萬美元,較目前的氣冷解決方案金額倍數成長,相關散熱供應鏈長線趨勢依然看好。

臺股2024年初開紅盤以來已上漲約1,000點,除了受惠AI資料中心強勁需求而帶動的供應鏈股價強勢表現外,AI終端裝置如AI手機、AI PC及市場即將發表的AI PIN等邊緣裝置,也將隨着滲透率逐漸上升而刺激供應鏈股價上升,另外傳產中,受惠臺電強韌電網計劃的重電設備族羣,訂單能見度高,多頭趨勢仍在。

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